資產配置 |
買賣斷債券-金融債券-次順位 | 59.95 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 24.31 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.70 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.32 | 存款-活期存款 | 2.04 | 附條件債券-金融債 | 0.67 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 625 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.5923 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2018/08/21 | 經理人 | 林詩孟 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.24 | 105 of 350 | 近一個月 | -0.15 | 255 of 350 | 近三個月 | -0.10 | 248 of 350 | 近六個月 | 6.78 | 23 of 324 | 今年以來 | -0.18 | 226 of 350 | 近一年 | 5.07 | 104 of 291 | 近兩年 | 2.90 | 120 of 249 | 近三年 | -8.82 | 154 of 216 | 近五年 | 1.83 | 39 of 92 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.6304 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0641 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6009 |
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